2023年度
岳阳市铁山供水工程事务中心单位部门决算
目录
第一部分 岳阳市铁山供水工程事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市铁山供水工程事务中心单位概况
一、 部门职责
（一）为机关提供支持保障的职能
1、负责市铁山供水工程区域范围内水资源保护的事务性工作，协助查处区域范围内涉水、涉渔、涉林、涉砂以及破坏工程设施等违法违规行为。
2、负责铁山供水工程的防汛抗旱抢险工作，协助编制防汛抗旱、供水调度方案，并组织实施。
3、负责为铁山供水工程规划建设管理提供技术支撑工作，负责原水供应规划编制的事务性工作。
负责中心系统工程维修与管理服务工作，负责铁山灌区及供水工程区域等国有资产管理，铁山供水工程安全管理等工作。
（二）面向社会提供公益服务职能
1、负责铁山供水工程范围内生活饮用水和农田灌溉的供水工作。
2、负责中心水资源管理与开发工作。
(三）完成市水利局交办的其他任务
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市铁山供水工程事务中心单位7个内设机构包括：
一、综合部。负责中心日常运转，承担文电，会务，安全，保密，宣传，信访，档案，政务公开管理等工作。
二、水资源保护部。承担市铁山供水工程区域范围内水资源保护的事务性工作，承担饮用水源地项目申报和资金管理、达标建设，取水计划申报等铁山水源地保护的事务性工作。
三、工程信息管理部。承担中心工程运行管理和技术指导工作，承担防汛抗旱抢险工作，承担供用水调度方案的制定工作，承担工程技术信息资料收集与分析工作，承担灌区信息化建设，运行和网络安全的技术保障工作。
四、工程建设维护部。承担水库区纽、灌区工程规划、建设和管理的相关事务性工作，承担水务区纽和灌区工程除险加固工程抢险、维护、养护等工作。
五、安全生产管理部。承担中心安全生产的日常工作，承担中心普法宣传工作，承担安全检查、安全事故调查处理的行政辅助工作。
六、人事部。承担中心人事管理、教育培训等工作。
七、计划财务部。承担中心财务管理工作，承担中心国有资产管理工作，承担原水成本测算、水价调整等事务性工作。
另外岳阳市铁山供水工程事务中心暂设4个分支机构：
一、市铁山水库管理所。承担铁山水库黄海高层93.2米以下库区的水资源保护工作，承担铁山水库的防洪保安及执行防洪及供水调度方案等工作，承担铁山水库大坝、溢洪道等工等区纽工程设施设备的维修、运行管理和安全监测等工作，承担防洪调度自动化系统运行管理，承担水库水利综合资源的开发利用。
二、市南灌区管理所。承担南灌区内的农业灌溉工作，承担南灌区渠系及附属物的日常运行、维护、维修、养护、税收工作，承担岳阳县城和南干渠沿线集镇原水供应工作，承担南总干渠及瑶岗水库的防汛抗旱抢险工作，承担南总干渠及瑶岗水库的水资源保护工作，承担瑶岗水库的水能资源开发利用工作。
三、市北灌区管理所。承担北灌区内的农业灌溉工作，承担市城区居民生活饮用水源水运输工作，承担铁山北灌区渠系供水工程及附属物的日常运行、维护、养护、税收工作，承担北总干渠的巡渠查险及防汛抗旱抢险工作，承担北总灌区的水资源保护工作，承担北灌区沿线集镇原水供应工作。
四、市城市原水供水服务所。承担城区铁山原水供应一体化调度工作，承担铁山城市供水原水管含及附属物的工程安全运行的技术支撑工作，承担金凤水库库区的水土保持、水资源保护，承担金凤水库主富坝安全运行及防汛抗旱抢险工作，承担水库区纽工程、梅溪之渠和粤化铁山原水管道管理和维护的技术支撑工作。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市铁山供水工程事务中心本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计13305.79万元。与上年相比，增加37248.66万元，增长156%，主要是因为本单位从成立开始一直执行的企业会计制度，从2015年才开始财政定额拨款，历年来银行负债2个多亿，每年计提了利息及折旧，所以本单位的年初结转数一直为负数，且本单位在2022年已聘请律师事务所进行资产清查和调账处理。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计13305.79万元，其中：财政拨款收入13174.65万元，占99.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入131.14万元，占0.99%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计13199.49万元，其中：基本支出4948.34万元，占37.49%；项目支出8251.15万元，占62.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计13174.65万元，与上年相比，减少4020.2万元,减少23.38%，主要是因为2022年本单位为定额补助单位，2023年改为全额拨款事业单位，并且项目资金投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出13174.65万元，占本年支出合计的99.81%，与上年相比，财政拨款支出减少4020.2万元，减少23.38%，主要是因为2022年为定额补助单位，2023年改为全额拨款事业单位，并且项目资金投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出13174.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出271.33万元，占2.06%；卫生健康支出（类）支出138.30万元，占1.05%;城乡社区（类）支出317.52万元，占2.41%；农林水（类）支出11919.12万元，占90.47%；住房保障（类）支出251.69万元，占1.91%；其他（类）支出276.70万元，占2.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为4412.76万元，支出决算数为13174.65万元，完成年初预算的198.56%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为4412.76万元，支出决算为317.52万元，完成年初预算的7.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年本单位改为全额预算单位。
2、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设支出（项）。
年初预算为4412.76万元，支出决算为4805.86万元，完成年初预算的108.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了中央、省级项目资金。
3、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护支出（项）。
年初预算为4412.76万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0.0045%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年本单位改为全额预算单位。
4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为4412.76万元，支出决算为3865.15万元，完成年初预算的87.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年本单位改为全额预算单位。
5、农林水支出（类）农业（款）行政运行支出（项）。
年初预算为4412.76万元，支出决算为130.87万元，完成年初预算的2.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年本单位改为全额预算单位。
6、农林水支出（类）水利（款）行政运行支出（项）。
年初预算为4412.76万元，支出决算为3117.04万元，完成年初预算的70.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年本单位改为全额预算单位。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。
年初预算为4412.76万元，支出决算为138.30万元，完成年初预算的3.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗补助预算为全额补助，实际财政只补贴一半。
8、住房报账支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为4412.76万元，支出决算为251.69万元，完成年初预算的5.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调整。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为4412.76万元，支出决算为276.67万元，完成年初预算的6.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年本单位改为全额预算单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出4948.34万元，其中：
人员经费4589.49万元，占基本支出的92.75%,主要包括基本工资1093.09万元、津贴补贴99.73万元、奖金487.26万元、伙食补助费104.06万元、绩效工资594.22万元、 机关事业单位基本养老保险缴费336.87万元、职工基本医疗保险缴费138.30、其他社会保障缴费12.78万元、 住房公积金256.92万元、医疗费0、其他工资福利支出646.59万元、离休费0、退休费664.69万元、抚恤金10万元、生活补助0、救济费0、医疗费补助0、奖励金0、其他对个人和家庭的补助144.98万元。
公用经费358.85万元，占基本支出的7.25%，主要包括办公费11.75万元、印刷费4.91万元、咨询费2.1万元、手续费0、水费0.8万元、电费21.6万元、邮电费5.24万元、取暖费0、物业管理费15万元、差旅费6.03万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费21万元、租赁费4.1万元、会议费0.5万元、培训费0.6万元、公务接待费3.35万元、专用材料费3.31、专用燃料费1.91万元、劳务费11.9万元、委托业务费0万元、工会经费156.17万元、福利费25.90万元、公务用车运行维护费10.21万元、其他交通费用3.26万元、税金及附加费用0.16万元、其他商品和服务支出49.05万元、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、公务用车购置0、其他交通工具购置0、文物和陈列品购置0、无形资产购置0、其他资本性支出0、赠与0。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为37.6万元，支出决算为14.35万元，完成预算的38.16%，决算数小于预算数的主要原因是按有关政策严控“三公”经费支出，2023年底财政提前关账造成一部分条据未支付。与上年相比增加14.35万元，增加100%,增加的主要原因是2022年为定额补助单位，2023年改为全额预算单位。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算为13.6万元，支出决算为3.35万元，完成预算的24.63%，决算数小于预算数的主要原因是按有关政策严控“三公”经费支出，与上年相比增加3.35万元，增长100%,增长的主要原因是2022年为定额补助单位，并未有三公经费的一般预算，2023年改为全额预算单位。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。
公务用车运行维护费支出预算为24万元，支出决算为11万元，完成预算的45.83%，决算数小于预算数的主要原因是1、2023年上半年过户一台车到水利局，2、2023年底财政提前关账造成一部分条据未支付。与上年相比增加11万元，增长100%,增长的主要原因是2022年为定额补助单位，并未有三公经费的一般预算，2023年改为全额预算单位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.35万元，占23.34%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11万元，占76.66%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.35万元，全年共接待来访团组58个、来宾738人次，主要是外单位考察、项目检查以及工作餐的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11万元，主要是公务用车过路费、油料费、维修费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
2023年年度，会议费年初预算6.10万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0.82%。用于召开灌区检查会议、项目工程推进会议，人数62人，内容为中标、评审、考察、研究。
培训费年初预算4.10万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的14.63%。用于开展业务技能培训，人数12人，内容为部门业务知识。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1992万元，其中：政府采购货物支出202 万元、政府采购工程支出898万元、政府采购服务支出892万元。授予中小企业合同金额953万元，占政府采购支出总额的47.84%，其中：授予小微企业合同金额785万元，占授予中小企业合同金额的82.37%。货物采购授予中小企业合同金额165万元，占货物支出金额的81.68%，工程采购授予中小企业合同金额402万元，占工程支出金额的44.76%，服务采购授予中小企业合同金额386万元，占服务支出金额的43.27%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是二级机构巡视渠道、水库；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13174.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出13199.49万元，其中：基本支出4948.34万元，项目支出8251.15万元，本单位整体支出绩效自评综合评分93分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，共涉及资金2921万元，占一般公共预算项目支出总额的35.40%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分93分，评价结果等次为良好。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为93.92 分。全年预算数为13305.79万元，执行数为13199.49万元，完成预算的99.20%。绩效目标完成情况：一是防汛抗旱成效显著。坚决执行省、市防指各项指令，科学调度，缜密部署，汛前全力开展各项备汛，入汛后召开会议部署，会商研判，统筹“三库两渠”联合调度，加大防汛巡查值守力度，严格落实领导带班制，分单位启动了24小时值守，确保了铁山供水工程在汛期安全度汛。7月以来，铁山灌区发生1961年以来有完整气象记录最严重的干旱，面对旱情，我们精心组织，周密部署，树牢抗大旱、抗长旱、抗极端干旱思想，以判断上的准、行动上的快，全力应“烤”，共向灌区农业供水9200万方，最大限度减轻了干旱影响和损失，保证了灌区近70万亩农田灌溉用水需求，实现了“有大旱、无大灾”，得到了省水利厅、市委、市政府领导的充分肯定，赢得了灌区群众的一致好评，充分彰显了大旱之年铁山灌区的担当作为。
二是水源保护持续发力。以河长制和林长制为抓手，严格实施了水库“四禁”，组织开展了6次联合执法行动，查处水事违法行为8起，拆除违法建筑1起，及时制止倾倒废土废渣行为16起。扎实开展了铁山水库“百日渔政亮剑”行动，有效推进了铁山水库“清四乱”常规化规范化工作，实现了“四乱”问题动态清零。严格落实了第54号市级河长令《关于立即对铁山饮用水水源地水环境问题整改的指令》，按要求完成了问题整改。建立了水面保洁常态化制度，全年共打捞水面垃圾近5000吨，改善了水生态环境，推进《铁山水库饮用水水源地保护条例》出台。
三是专项预算资金稳步增长。积极争取中央、省、市级水利项目资金投入，加强与财政部门的沟通联系，及时反映灌区水利工程建设资金需求。2023年，争取中央、省、市财政资金共10059万元（中央、省级资金4704万元，财政资金5355万元），分别为铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目中央第二批资金3500元、“十四五”省级配套资金750万元、“十四五”市级配套资金900万元、中央第八批救灾资金290万元，第四批省级水利发展资金134万元、第五批省级水利发展资金30万元、十三五期间铁山灌区项目地方配套资金152万元、铁山水库核心枢纽安保工程项目资金2000万元、垃圾打捞及执法船运行经费99万元、水质监测信息公开专项14万元、供水渠道维护费340万元、农业灌溉水费减免补助110万元、金凤水库水质自动监测站运维经费20万元、库区乡镇水源保护以奖代补200万元、铁山水库溢洪道安全隐患整治资金1000万元、铁山城市原水供水调度中心自动化建设资金300万元。铁山水库智能监控信息化建设前期经费100万元、铁山灌区伤残民工补助120万元。 。
四是工程管理保安运行。持续推进工程管理标准化，完善了工程巡查、维修养护等制度，工程日常检查、运行操作、安全监测、维修养护等重点工作和环节得到有效落实。采取严格查险、有序处险、及时抢险、科学避险等措施，在第一时间对南北干渠13.7公里险工险段进行了除险加固，对南北干渠和岳汨分干淤塞严重渠段“中梗阻”渠段、36公里进行疏浚畅通。开展了养渠护管劳动竞赛，近100名干部职工对120多公里供水渠道管道自己动手养护，确保了工程日常维修养护质量。
五是作风建设明显好转。认真开展“能力作风提升年”活动，时刻绷紧严守作风纪律这根弦，进一步严肃工作纪律，中心机关工作人员上下班实行刷脸打卡。建立作风纪律督查机制，每周由中心班子成员带队，采取“四不两直”的办法到基层单位进行作风纪律督查暗访，并予以通报，形成震慑。参照市局《机关工作制度汇编》，结合铁山实际，修订和完善了《公务接待制度》《财务管理制度》《人事制度》《工程管理制度》等20多个制度，用制度管人管事。通过采取上述措施，促进了干部职工作风转变，提高了工作效率，纯洁了政风民风。
（三）存在的问题及原因分析
存在的主要问题及原因：一是年初预算编制不够精确，具体到各个预算项目数据有差距，预计不足，在预算执行时，造成资金短缺。主要是业务部门对来年工作的资金需求量过多或者是过少，由于相关资金没有到位，造成预算调整较大，专项预算资金执行进度缓慢。财政资金困难，项目进展缓慢，导致预算执行进度严重滞后。二是灌区工程病险状况依然突出，防洪救灾能力有待进一步增强，支渠防渗衬砌与渠系建筑物改造步伐需进一步加快；经营收入存在不确定性。受气候变化及市场低迷的影响，我中心的电力、渔业收入呈往年断崖式下降趋势。三是经济运行方面，由于全中心工资福利等支出增大，本年旱情严重，发电收入巨减，仅能勉强维持日常运行。急需拓宽其他创收渠道。非税收入上缴存在不确定性。原因是供水管网老化，供水安全隐患较大。铁山城市供水原水供水管网修建时间已达25年，老化严重，爆管事故频发，影响铁山原水的扩供能力。
下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，作准作全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核，跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是积极争取上级灌区维修养护资金，加快灌区支渠防渗衬砌与渠系建筑物的改造。；三是进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，并提高使用效益。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
