市水利局2018年度

部门决算

目录

第一部分 岳阳市水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳市水利局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  市水利局概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全市水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施。

2、统一管理水资源，组织拟订全市供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费及其他水务方面规费征管制度；发布全市水资源信息；指导全市水文工作。

3、按照国家和省资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测江河湖库的水量、水质，审定水域的纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。

4、组织指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门之间和县（市）区之间的水事纠纷。

5、贯彻实施城市供水用水法律、法规和政策，负责全市供水用水行业管理；会同有关部门编制城市供水用水规划，制定行业发展计划；参与有关城市供水、用水工程的审查、论证和验收；负责供水市场的特许经营审核、城市供水企业的资质管理和二次供水单位供水设施管理工作；依法查处城市供水用水违法违规行为。

6、拟订水利行业的经济调节措施；负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管；指导水务行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调控意见。

7、负责全市水利建设与管理工作；组织编制和负责审查大、中型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告；组织重大水利科学研究和技术推广；组织拟订地方性水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

8、组织、指导全市各类水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导长江护岸和河势控制工程的规划、建设与管理；组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发；组织建设和指导管理具有控制性的或跨县（市）区的重要水利工程；组织指导水库、水电站大坝等安全监管。

9、承担市防汛抗旱指挥部的工作，组织、协调、监督、指导全市城乡防洪、排涝、抗旱工作，对洞庭湖和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

10、指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，农村水电电气化和乡镇供水工作；指导节水灌溉和农村饮水工作；对大中型水电站建设的选址、库容规划提出意见。

11、组织全市水土保持工作；研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

12、负责全市水利行业的科技教育、普及和对外合作工作；负责机关和所属单位的党群工作、纪检监察、人事劳资、机构编制等工作；指导全市水务行业队伍建设。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

岳阳市水利局内设办公室、规划计划科、财务科、调研法规科、建设管理科、行政审批科、水土保持科、水资源科、安全与质量监督科、人事科、离退休人员管理服务科、纪检监察室等科室。下设水旱防御中心、水利综合执法大队、洞工站、农水站、河道采砂管理服务中心、农电中心、洋溪湖管理处、防汛物资储备中心、水利水电规划勘测设计院、水利局机关后勤服务中心、水利水电工程监理站等二级机构。所有单位全部纳入2018年部门决算编制。

第二部分  市水利局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市水利局（汇总）  单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：岳阳市水利局（汇总） 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：岳阳市水利局（汇总） 　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岳阳市水利局（汇总） 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳市水利局（汇总） 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：岳阳市水利局（汇总） 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：岳阳市水利局（汇总） 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 岳阳市水利局（汇总）　 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  市水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入共计13412.61万元，较上年度增加8892.52万元；年初结转结余2664.44万元；收入合计16077.05万元，较上年增加9918.57万元。2018年度支出共计13743.44万元，较上年度增加10249.9万元；年末结转结余2333.61万元；支出合计16077.05万元，较上年度增加9918.57万元。增加的主要原因为本年新增多项基建项目。

二、收入决算情况说明

2018年度收入共计13412.61万元，其中财政拨款收入13367.61万元，占总收入的99.66%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出共计13743.44万元，其中基本支出2548.29万元，占总支出的18.54%；项目支出11195.15万元，占总支出的81.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入共计13367.61万元，较上年度增加8847.52万元；年初财政拨款结转结余2586.95万元，财政拨款收入合计15954.56万元，较上年度增加9918.57万元。

2018年度财政拨款支出共计13690.39万元，较上年度增加10241.85万元；年末财政拨款结转结余2264.17万元，财政拨款支出合计16954.56万元，较上年度增加9918.57万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出共计13690.39万元，占总支出的99.61%。较上年度增加10241.85万元，主要由于本年新增多项基建项目，经费增加较多所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出共计13690.39万元，其中基本支出2518.30万元，占财政拨款支出的18.39%；项目支出11172.09万元，占财政拨款支出的81.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出13690.39万元，其中一般公用服务支出23.48万元,社会保障就业支出264.43万元，节能环保支出22.40万元,农林水支出13345.08万元，其他支出35万元。年初预算数为1846.79万元，比预算增加11843.60万元，增幅86.51%。主要是因为我单位地方水利建设资金、河道采砂和水资源费等专项资金未列入部门一般预算，本年新增多项基建项目，经费增加较多。

具体到项级科目情况：

（1）一般公共服务支出决算23.48万元,比预算增加23.48万元,增长比例为100%，年初未安排该项支出预算，主要原因为年中增加了离退休人员提标工资。

（2）社会保障和就业支出决算264.43万元，比预算增加71.08万元，增长比例为36.76%。主要为基本养老保险缴费较上年增加。

（3）节能环保支出决算22.40万元，比预算增加22.40万元，增长比例为100%，年初未安排该项支出预算，为上年度结余的“十二五”农村水电增效扩容改造中央财政奖励资金。

（4）农林水支出决算13345.08万元，比预算11744.69万元，增长比例为710.32%。主要由于本年新增多项基建项目，经费增加较多所致。

（5）其他支出决算35万元，比预算增加35万元，年初未安排该项支出预算，主要为需拨后勤服务中心的上年结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出共计2518.30万元，其中人员经费2093.23万元，占比约83.12%；公用经费425.07万元，占比约16.88%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出共计51.10万元，较年初预算减少107.90万元。其中因公出国（境）费0万元，比年初预算减少8万元，主要由于本年度未发生出国（境）事务；公务用车购置费0万元，与年初预算相同；公务用车运行费28.95万元，比年初预算减少8.05万元，主要由于我单位严格执行公车改革制度，控制公务用车经费支出所致；接待费22.15万元，比年初预算减少91.85万元，主要由于我单位进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出所致。

2018年度“三公”经费支出共计51.10万元，较上年度减少27.25万元。其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费28.95万元，较上年度增加3.36万元，主要由于移民局并入，车辆增加一台所致；公务接待费22.15万元，较上年度减少30.6万元，主要由于我单位严格执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度我单位因公出国（境）0人；车辆保有量6台（当年没有购置公务用车）；国内公务接待批次约256次，接待人数约4990人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入为89万元，支出为89万元 ,为本年度以我局为业主的大中型水库移民后期扶持专项及基础设施建设和经济发展基建项目。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《2018年度市直单位综合绩效考评办法》规定和《岳阳市财政局关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财发〔2019〕11号）要求，我单位成立了绩效考核领导小组，由局长担任考核小组组长，各业务科室科长为小组成员。2018年市直水务部门涉及支出13743.44万元，自评覆盖率100%。

（二）绩效目标和部门整体支出绩效自评结果

在编制部门年初预算时，按照市财政的相关要求，通过部门预算软件同步编制了申报了部门整体支出绩效目标，我单位绩效目标主要以防汛抗旱、水利建设、依法治水、机关建设等为主要目标，并按照相关要求细化至数量、质量等具体绩效目标。2018年我单位部门整体支出绩效自评综合得分97.1分，评价结果为优，并按要求进行了公示。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。我单位2018年度机关运行经费支出425.07万元，比上年增加42.35万元，增长11.07%。主要原因是：公用经费提标所致。

（二）政府采购支出情况。我单位2018年度政府采购支出总额476万元，其中：政府采购货物支出236万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出120万元。授予中小企业政府采购合同金额476万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。